2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 14.43% |
| 股票 | 76.53% |
| 基金总资产 | 221289256.44元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 泡泡玛特 | 8.10% |
| 腾讯控股 | 6.86% |
| 贵州茅台 | 5.84% |
| 宁德时代 | 4.14% |
| 美团-W | 4.03% |
| 阿里巴巴-W | 3.87% |
| 泸州老窖 | 3.03% |
| 光线传媒 | 2.67% |
| 上海电影 | 2.64% |
| 哔哩哔哩-W | 2.57% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 34.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.80% |
| 房地产业 | 3.41% |
| 金融业 | 1.06% |
| 租赁和商务服务业 | 0.98% |
| 卫生和社会工作 | 0.71% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 86.15% |
| 其他资产 | 0.26% |
| 基金总资产 | 118803739.46元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 泡泡玛特 | 8.86% |
| 贵州茅台 | 7.80% |
| 宁德时代 | 6.81% |
| 腾讯控股 | 6.59% |
| 美团-W | 5.51% |
| 美好医疗 | 3.03% |
| 中际旭创 | 2.95% |
| 亨通光电 | 2.86% |
| 阿里巴巴-W | 2.80% |
| 金山办公 | 2.69% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 39.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.93% |
| 房地产业 | 3.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.51% |
| 采矿业 | 1.94% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 92.09% |
| 其他资产 | 1.39% |
| 基金总资产 | 115785414.26元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 7.58% |
| 腾讯控股 | 7.30% |
| 泡泡玛特 | 6.25% |
| 中际旭创 | 4.70% |
| 宁德时代 | 4.37% |
| 美团-W | 4.04% |
| 亨通光电 | 3.81% |
| 阿里巴巴-W | 3.44% |
| 金山办公 | 3.20% |
| 东方财富 | 3.17% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 32.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.26% |
| 房地产业 | 3.85% |
| 金融业 | 3.17% |
| 卫生和社会工作 | 2.90% |
| 采矿业 | 2.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.54% |
| 租赁和商务服务业 | 1.23% |
